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第13章 股市逻辑(1/1)

两来到合作路一家小饭店川味居,坐定后。肖岳道:“炒股就是炒心态,但炒心态只能向内求。我记得我看过一个段子:1.看好不买一直涨;2.追涨买后变熊样;3.气愤不过又卖掉,卖后立即又大涨;4.两选一个必选错,买的下跌,不买的大涨;5.选错后想改正,换股又换错;6.下定决心搞长线,换来的是长期不涨;7.终于熬不过,一抛第二天涨停;8.又去搞短线,立即就被套;9.为了解套,越跌越补,越补越跌,深套;10.套的吐了半年血,实在熬不住了,割肉,第二天开始连续大涨。”

“哈哈,是的呀!我开始那几年心态也存在问题。我性格很急躁,想买入就涨、大涨、涨停那种,而且要重仓甚至全仓赚大钱心里才舒服。我受不了亏损,哪怕一点点,每次卖的很急,赚一点或者亏一点就马上卖,往往卖在起涨前。”回想着自己操盘经历,刘长贵不无感慨的说。

“每次亏钱知道反省,而大赚了就觉得自己技术第一,马上寻找下一只自己觉得很牛的票,结果往往利润回吐甚至亏损。而且我有时很固执,只会盯自己看好的板块和个股,根本做不到随盘面变化而调整。”

“一笔不成功的交易做完,总是懊悔不已,下一笔完全提不起兴趣或者情绪变化,影响了交易纪律,往往错过牛股和亏损。有时候过于胆大如赌博,有时候又胆小而错过机会。”

“在不断亏损后,开认识到了学习的重要性,认识到自己的心态真是不行,我将自己认为能调整心态的书都看了一遍,包括《交易心理学》、《投资行为分析》等,国内的看完了看国外的,后面还觉得不够,开始扩展到《普通人心理学》、《生活行为逻辑分析》等等所有心理学有关的书籍。”

“也就是从那里起,开始按照书里的知识进行实践、去控制风险,比如仓位管理、资金管理,慢慢的建立了自己的交易体系。也逐渐学会了思考市场,学会了从自身找失败的根本原因,总结经验,扬长避短,经过了几年的摸索,才建立现在的体系,感觉是最适合自己的。但也不是一成不变,是要根据市场、规则的变化进行修正的。”这时菜上来了,由于就两个人,就点了两个菜,一个尖椒肉丝、一个麻辣豆腐,要了一瓶简装汾酒。俩干了一杯。

“哥哥你这也属于龙头战法吧?”肖岳问道。

“算是吧。龙头战法的依据就是基本面、技术面和心态。打个比喻,基本面、技术面、心态是厚实的土壤,而龙头战法就是其中优质的种子,就是基本面、技术面、心态孕育了龙头战法,龙头战法是一种基本面价值、技术面完美、情绪心态高度配合的产物,更是一种道与术的完美结合。”刘长贵道。

“哥哥 总结得可真是精辟啊!肖岳不由赞赏道。

“我个人认为龙头股的逻辑是这样的。股市呢是由资金组成的,股市的大资金指的不是人数的多少,而是资金的多寡,热点股的热度就是由资金决定的。所以要分析的是大资金的流向、喜好、态度,而不是以人数的多少来确定热点。不管股票有没有真正的价值,一旦有大资金进来了,就会越推越高,直至整个市场都关注。主流资金在哪里那里就是趋势,主流资金做哪个板块个股,就是热点板块、热点股票,一旦形成大趋势,又会吸引大资金,这样会形成一个闭合循环,直到这一循环被一种强大的外力打破为止。”

“其实顶级龙头战法者很低调,他们历尽沧桑,看惯牛熊,空仓如止水,守得住寂寞,能舍能得,内心像湖面一样平静,可看准机会时,随机全仓而动,不到目标,不会卖出。”刘长贵道。

“听君一席话,胜读十年书啊!”肖岳深有感触的道。

“高手都说股市逻辑,哥哥你是怎么看的?”肖岳又问道。

“明白股市的逻辑才能立于不败之地的。做股票的人基本上都有自己的方法和模型,但多数人又会感觉到自己的模型和方法会失效,可能越努力越亏钱,其根本原因就是,很多人得出一个结论或者总结一个模型的时候,只是用现象和经验层面的东西,没有对其进行逻辑加工和取舍。”

“举几个例子:

某路人甲,连续在几个强势股上低吸赚钱,于是就惊呼:低吸真有效,低吸比追高安全。于是研究一套低吸模型,遇到某个类型的股回踩到某个低点就去低吸。

某路人乙,连续在几个龙头上做T和高位缠打,赚了大钱,于是发现一个超级的“秘密”,就是龙头出现后,敢于格局锁仓,一路做T。

某路人丙,发现股票只要竞价能够弱转强,竞价能够抢筹,就喜欢涨停。于是果断试仓,屡试不爽,于是竞价模型诞生。

某路人丁,是价值投机的信奉者,有段时间发现只要按照对标去挖掘价值低估股,总能赚钱。于是总结一套对标补涨模型,专门挖掘价值类的股。

这四类人,甲乙丙丁,都是勤奋且善于思考和总结的人,其总结的方法和模型,表面上没有什么问题。而且,如果市场一直好下去,他们还一直屡试不爽且赚钱无数。”

“可问题是,股市是“变化”的地方。市场不可能永远按照一个节奏和风格走下去。如果甲乙丙丁总结和发明自己的模型和方法的时候,仅仅是对某段时间的经验和现象进行总结,而没有考虑自己方法背后的底层逻辑,那么随着市场现象和风格的变化,其受伤是肯定的。

对甲来说,低吸成功难道就是因为买的"低"吗?

对乙来说,龙头高位格局的大赚,是格局本身的问题吗?

对丙来说,是弱转强让模式成功吗?还是有其他原因?

对丁来说,补涨挖掘大赚,是因为补涨本身还是市场是原因?

我敢说,很多人没往更深逻辑上去追问。”

“就像现在的中通客车,很多龙头选手在上面赚到钱。但这个股也给很多龙头选手一个误区,那就是龙头战法不过如此,不就是在高位反复缠打吗?”

“我一个同事也在学习龙头战法,前两天和我聊天时说她还重仓着贵州茅台,我问她为什么这个时候还重仓他,她竟然说龙头不就是这样吗?我问她说谁告诉你的,她竟然说海天味业不就这样的吗?真是无语啊。她就是拿过去某几个同类股票的走势,得出一个结论,然后按照那个结论,去做下一个股票。这样做,在方法论上,叫归纳法。表面上,本身没有什么大的错。但,问题是,仅仅停留在表象和直觉经验上去归纳总结,而没有深入更深层的逻辑。”刘长贵叹息道。

“那股市的更深层的逻辑是什么?”肖岳问道。

“呵呵,问的好啊,那我就随便深度一下。

其一,中通客车也好,上一个龙头海天味业也好,其高位敢于反复震荡走高,给缠打的空间和利润,是因为图形本身吗?还是因为当时整个主线的阶段支持?如果是后者,你仅仅用图形归纳,不是抓住现象忘记本质,又是什么?

其二,有的龙是十年难遇的千年老妖,有的龙是板块普通的魁首而已,前者具有极大的稀缺性,后者如过江之鲫,二者对流动性的吸引性远远不可同日而语。怎么可以用在前者身上总结的经验规律,去简单粗暴的套在后者身上?

其三,龙头的走势图形背后,支持它的未必是图形本身,而是板块补涨的风起云涌。如果看不到后者,仅仅在龙头本身去皓首穷经,得出的结论不是肤浅的现象总结,又是什么?

当然,还有很多更深刻的逻辑,我要强调的不是具体的某个逻辑,而是说,我们不要简单的从直觉经验和现象图形去总结,而是要深入逻辑背后。”刘长贵继续道。

“是啊!这个世界上,有很多东西,眼睛看到的,未必是实的;耳朵听到的,未必是真的。而逻辑能够透彻抵达的,才是可信的。一个股票的走势图,肉眼看到的那个样子,未必就是那个样子。图形只是它背后逻辑的承载而已。”肖岳也感慨的道。

“所以,我们要归纳和总结的是图形背后的东西,而不是对这个图形给我们的现象感觉和直觉经验。很多人所谓总结的方法和模型失效了,其根本原因就是一直是在外围现象上打转和总结,没有深入到逻辑透视层面。感觉忙忙碌碌,实则未深入本质半寸。”

“现象和经验,必须借助逻辑的透视,才能有意义。否则,如果一直在这个层面,确实容易越总结、越努力,越亏钱。说句极端的话,甚至还不如不去总结。因为那样,至少敬畏。苏格拉底说过的一句话:未经审视的人生是不值得过的。而在股票的世界里,未经审视的现象和经验,也是不值得去总结的。”

“很多人容易根据最近成功的交易,得出一个普世的规律和模型。我不知道这些人得出结论前,是否进行过深入的思考。我只知道,一个规律和认知,必须建立在至少N年数据的基础上,或者至少一轮牛熊的基础上。怎么可以以过去一两个月甚至一两个星期的感受,来轻易得出结论呢?”

“股市里任何模型和方法,都具有挂一漏万性。你以为你抓住了它的精髓,殊不知随着时间的推移和案例的增加,你会发现遗漏的更多。只有无尽的时间,无尽的岁月,千锤百炼,对模型进行无数次的拷问和敲打,那个模型才能称之为模型,那个认知才能称之为认知!没有脱一层皮得出的结论,都不能称之为结论!没有差点丢半条命得到的方法,很难称之为方法!”刘长贵目光坚定的道。

“大A市场总体上说是个投机的市场。许多人对市场还不了解就冲进来了,且他们的目的就是挣大钱。”肖岳说。

“股市原意,乃让集资投资有其地,社会向荣,人皆有赚,可惜人性贪婪,耗尽心机,巧取豪夺,乐土成炼狱,血雨腥风,杀戮不惜,无数人倾家荡产输掉性命,胜者丧良知人格,余于股坛数十载,未尝见一真正赢者,智者应知此乃一处无赢家战场,取胜唯一法乃早离去四字而已。”刘长贵也感慨道。

“庄家将散户的底牌看的清清楚楚,然后稍微操作一下股票走势,将散户的弱点吃的死死的。而许多散户只会看那只票涨停了,跌停基本没人看。他们那里知道涨跌停的含义。哥哥你是如何打板的?”肖岳道。

“价格是技术分析的核心,绝大多数的技术分析都是在价格的基础上衍生出来的,而K线是价格走势的记录,K线走势透露了消息面所有不知道的信息。但只看技术,认为放量突破前期平台是买点,这样又容易陷入盲目和庄家的陷阱里面。”刘长贵道。

“我感觉涨跌停包含两种意思:一种是庄家极端情绪得不到宣泄的表现,如极看好、和极不看好;另一种就是庄家特意做出来的手段。如涨停更有利于出货,跌停更有利于洗盘。这就要不我们根据大盘板块和个股的具体情况作出判断,不要一味的迷信。从网上看,现在研究打板的人很多,但无脑打板容易被庄家无脑蹂躏。”

“我们还是先把饭吃完酒喝完吧,然后我们回去对着电脑说。”可能是看到我老是不动筷子吧,他笑着道。

“那感情好!”肖岳笑笑回道。

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