第5章 对不起，海总！（1/1）

张琪在办公室一只手拿电话沟通着与筑城有关的各个单位的关系，一只手拿着笔在纸上不停的记录着一些有用的信息，这个时候响起了敲门声，‘请进’，办公司的门被推开，财务部经理陈丽莎走了进来，‘琪总，筑城项目的合同及执行进展情况都在这里，按约定的时间节点，进度完成率100%，我们作为甲方分包出去的工程量6378.33万元，付款3168.59万元，欠乙方3209.74万元，筑城与我们之间的业务数据我们已经给秦总送过去了，您需要吗？’

‘秦总负责的部分，给他就行了，我们一会儿会碰头给廖总汇报，我到时候会知道的，你给我不合适。’张琪对陈丽莎笑着说道。公司内部分工，秦总负责公司上游业务的拓展和执行，张琪负责公司对外分包业务和执行，也就是秦总负责挣钱，张琪负责花钱，同时各自业务的财务各自管理，陈丽莎作为财务部负责人，实际上起着监管作用，谁让人家是大股东的人呢！

陈丽莎是张琪的闺蜜，陈丽莎父亲也就是公司的大股东陈董，和张琪的老爸是战友，两个人从小玩到大，除了在业务上各司其职，平时两个人关系莫逆。

说完正事，陈丽莎胳膊肘支在办公桌上，凑近了张琪小声说：‘我爸昨晚找大领导侧面打听了下筑城的情况，大领导不愿多说，但是暗示情况不好。秦总那边回款比预期差很多，公司资金面不好，廖总这个时候收回财务资金的审批权，他也很难受。’

‘我昨天还答应给海泉公司工程款么，财神奶奶，你给想想办法。’张琪向陈丽莎说到：‘我答应了海泉，结果出了筑城这档子事，我这原来的资金额度没了，付款要找廖总了，555。’说着张琪假模假式的做痛哭状。

‘行了，你就别演了，戏精啊，奥斯卡影后，你和海泉啥关系？有一腿不？你承认有一腿我给你想办法。’陈丽莎戏谑的看着张琪笑道。

‘你看你那八婆的样子，一说八卦你那就4、5，这么骚你家老公知道吗？’。张琪说着就向陈丽莎胸前摸了一把：‘嗯嗯，手感不错。你家老公手法可以啊，比几个月前又大了不少，’说着呵呵的笑着道。

陈丽莎一脸懵逼的问道，‘啥4、5的样子？’同时用手按按胸前的衣服，‘唉～，一哈腰就便宜你们这群色鬼，你还别说，我家阿贵就痴迷这个。’

‘你们音乐老师没教你4、5应该怎么发音吗？还我们，呵呵，我们这群～，我们这一群色鬼！！！除了我还有谁摸过？老实向组织交代。’张琪装模作样的拿起签字笔。

两个人正说笑着，张琪的电话响了，‘10分钟以后小会议室碰个头。’廖凯的声音从听筒里传出，‘好的廖总。收到！’挂了电话，张琪扭头向陈丽莎说道：‘看来老大那有新的消息，我得准备下资料，这下有的忙了，海泉的款你想想办法，总共没多少钱，别让我食言。’

陈丽莎走后，张琪把记录的各个方面有用的信息整理在笔记本上，端起桌上杯子喝了几口，带上门向小会议室走去…

海泉公司办公室，海泉听财务小刘在汇报公司目前的财务状况，小刘说：‘从公司运营的账面来说，抛开应收账款这一项，公司的盈利能力还是可以的，公司应收账款670.89万元，应付账款349.88万元，公司运营成本支出可以摊入成本这一块弹性比较大，您的盈利点也在这里，这个我就不多说了，如果鑫盛这里的资金出现问题，困难肯定有，但是还可以克服，应付账款可以拖一拖，但是如果其他的应收账款也出现问题，资金会非常困难，我建议：您必须严格控制付款节奏，根据回款状况确定付款计划，量入为出，您还要尽可能早得确定那些应收账款会可能成为呆坏账等不良资产，根据推测，如果应收账款规模中不良资产不超过200万，还有运作空间，前提是控制好付款节奏，加快寻找新的盈利点，如果呆坏账规模超过200万，非常规手段才可以复活目前的难关。’

小刘合上笔记本，‘相关数据我都在文件中列出了，您看还需要我做什么？’‘我先看看，你先回去吧，辛苦了，谢谢！’海泉笑着对小刘说。‘那好，我先回去，有事您招呼我。’小刘站起来往外走去，到门口拉开门，回过头‘海总，说句不该说的，您太善良，也太讲信誉，您需要更理智面对现在的问题。而不是用善良和信誉。’

海泉站起来对小刘说：‘谢谢！’听着办公室外渐渐远去小刘的脚步声，海泉有种莫名的无力感，现在看来公司现在的状况是很多同行业面临的问题，大的政策调整必然会让行业内的企业面临窘境，这是宏观得看，具体到企业本身，必然要淘汰一部分甚至一大部分，这就看政策调整的力度，也看企业的综合实力。

海泉的公司刚起步没几年，还处在原理积累阶段，无力开展其他方面的业务，都在房地产的行业里面，甲方都是地产公司或者是地产项目的一包单位，这个行业内的企业都在挣扎，很多手续不全或者先上车后买票的项目都停工整顿了，等待补齐手续才能开工，如果仅仅是行政文件类手续还好说，很多项目土地手续都没有，仅仅有个规划就开干了，搞到一半，停下来，要拍地，拍地以后才能办理施工手续，拍地可是需要大资金的，而且还需要排队，需要原有土地使用方的配合，于是，整个项目龟速的办理着复工手续。

整个项目得戛然而止，不仅仅考验着项目方的抗压能力，更考验着下面一包二包甚至三包的资金实力，项目停滞，就不要想钱的事了，想想怎么过下去才是正经事。

这些问题作为当事人的海泉还没有看的很透，但是有一点他明白，他的上家出了问题，就是他的问题！！！

如果公司业务正常，鑫盛公司那边出了问题也能扛过去，房地产大政策调整以后，他的业务也逐渐收到了影响，但是业内很多人乐观的认为，过段时间一阵风过去，还是会走回原来的路子，地方政府财政收入大部分来自土地出让，大家分析过段时间，地方政府没了钱，就会阴奉阳违的执行政策，在各种压力尤其是经济下行压力下，国家也会调整现有房地产政策，利好随之而来。但是，这里必须用但是这个词，但是到目前为止，看不到大政策有任何松动，让房子剥离金融属性，各种媒体坚持房住不炒的舆论导向，管理机关细化各种政策无非是拾遗补缺，没有看到政策掉头的任何迹象，应该说这个行业里大家都不如过去过得舒服了，但由于过去舒服日子的记忆太深刻，形成了幸福记忆，都觉得下半年会比比上半年好的，到了年底，明年会比今年好，在这种盲目的行业自信的情况下，海泉也没有足够的重视这个问题，依然全部精力在这个行业里深耕，所以问题来了。

午饭海泉叫了外卖，胡乱的吃了一口就躺在了沙发上，闭上眼想着公司面临的问题，一阵阵疲倦袭来，迷迷糊糊睡着了。

睡梦中，财务小刘第一次没敲门就推开了海泉的办公室门，高兴的对海泉说：‘海总，鑫盛和几家甲方公司都答应回款了，说一会儿就到。’‘真的吗’海泉不相信的看着小刘，小刘一脸认真的说：‘真的海总，赶紧下楼吧，他们一会就到了。’

‘他们亲自送来过来？把款打过来不就行了吗？’海泉边往外走边说。‘我也不知道，他们财务电话发过来说的，还说马上就到了。’

刚出写字楼大门，就看到一个依稀是鑫盛财务的人向海泉走来并对海泉说，琪总吩咐给你们送工程款了，就在那边车上，一共80多万，您去交接下。

这时陆续走过来五六个人，分别来自不同的合作方，都说是奉公司指示给海泉公司送所欠工程款，都在那一辆货车上，海泉高兴的没有多想，就跟着他们几个人走到了一辆厢式货车后年，打开了后门，车里满满当当的都是现金。这是其中一个人只写一车现金说，这是600多万，您派人清点一下，签个字，我们好回去交差。

‘好的，好的，谢谢，谢谢。’海泉兴奋的走到了车前，摸着这满满的一车现金，说不出的心里有多高兴，李成的货款可以结清了，其他的几家工厂的货款也可以结清了，老雷子他们工人的安装费也可以结清了，再也不用欠别人的钱了，哈哈…

海泉刚要转身叫小刘清点现金，突然一梱捆现金哗啦啦的从车上掉了下来，掉在了地上，很快堆在了海泉的周围，埋过了双脚，埋过了双膝，埋过了双腰、双肩，眨眼之间没过了头，成捆的现金还在哗啦啦的从车上掉下来，压的他喘不过气来，他拼命的想推开身上的现金，但是做不到，他张开嘴想呼救，但是却发不出声音，他喘不过气来，额头青筋突起，脖子上的血管爆出，‘啊～’他终于喊了出来，随着声音，海泉从沙发上猛地起身，额头的汗珠流了下来，原来是在做梦！

海泉大口的喘着粗气，一边拿起茶几上的纸巾擦拭着额头脸颊和脖子，还没等海泉平静下来，毛不易的歌声响了：‘像我这样优秀的人，本该灿烂过一生，怎么二十多年到头来，还在人海里浮沉～’

海泉接通了电话，张琪的声音从话筒里传出：‘海总，对不起，我答应你的工程款暂时给不了你了。’